[GUIA DE TRADING] Compreendendo a Liquidez - SMC - Parte 1
Os conceitos do ICT (Inner Circle Trader) referem-se a um conjunto de técnicas de trading voltadas para prazos mais curtos, como day trade e scalping. Embora o ICT foque principalmente no Forex, esses conceitos podem ser aplicados a outros mercados, como criptomoedas, mercado futuro e mercado à vista. O diferencial do ICT está em ensinar como os grandes investidores institucionais, muitas vezes chamados de "smart money" (dinheiro inteligente), operam nos mercados. Apesar de a metodologia do ICT ser desafiadora de entender, muitos traders, incluindo day traders bem-sucedidos, encontraram valor em suas estratégias.
O que são os Conceitos de Smart Money (SMC)?
Os Conceitos de Smart Money (SMC) giram em torno de compreender as ações dos grandes players institucionais, que possuem profundos conhecimentos e recursos que os traders de varejo geralmente não têm. Ao reconhecer como esses players "smart money" agem, os traders podem se posicionar melhor no mercado. Os principais elementos dos SMC incluem:
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1. Manipulação de Mercado – Identificação de quando os players institucionais podem empurrar os preços em certas direções para manipular os traders de varejo.
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2. Acumulação e Distribuição – Reconhecimento das fases em que os investidores institucionais acumulam (compram) ou distribuem (vendem) ativos.
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3. Estrutura de Mercado – Compreender a tendência maior do mercado para tomar decisões mais informadas.###
Compreendendo a Liquidez: Pontos de Swing
Na metodologia do ICT, a liquidez é central, e uma forma de entender a liquidez no mercado é identificando os pontos de swing. Pontos de swing são locais onde a liquidez provavelmente existe e oferecem uma visão sobre as possíveis reações de preço. Aqui está uma explicação:
Definição de Swing Low:
Um swing low é identificado quando uma mínima tem:
- Uma mínima mais alta à esquerda,
- E uma mínima mais alta à direita.
Esta formação geralmente representa uma área onde o mercado pode estar acumulando liquidez de compra, já que os traders de varejo colocam suas ordens de stop-loss abaixo dos swing lows. As instituições conhecem esses níveis e muitas vezes os visam para buscar liquidez antes de mover os preços na direção desejada.
Definição de Swing High:
Um swing high é identificado quando uma máxima tem:
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Uma máxima mais baixa à esquerda,
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E uma máxima mais baixa à direita.
Esta formação geralmente indica uma área onde o mercado pode estar coletando liquidez de venda, já que traders de varejo colocam suas ordens de stop-loss acima dos swing highs. As instituições costumam visar esses níveis para buscar liquidez antes de mover os preços na direção desejada.
Por que isso é importante?
Os pontos de swing são relevantes porque nos oferecem uma visão sobre a psicologia dos traders.
Quando um trader decide entrar em uma posição de compra (long) ou venda (short), é provável que ele coloque seu stop loss no último swing high ou swing low.
Com isso em mente, sabemos que:
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Sell stops estão posicionados abaixo dos swing lows, indicando liquidez do lado vendedor: ou seja, stop loss para posições longas.
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Buy stops estão posicionados acima dos swing highs, indicando liquidez do lado comprador: ou seja, stop loss para posições curtas.
Dois Tipos de Liquidez: Máximas/Mínimas Antigas vs Máximas/Mínimas Iguais
Existem dois tipos principais de liquidez:
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Máximas/Mínimas Iguais: Refere-se a swing highs ou swing lows que são iguais ou muito próximos uns dos outros, como mostrado no exemplo abaixo.
2. Máximas/Mínimas Antigas: Referem-se aos swing highs e swing lows anteriores, que são pontos comuns onde traders posicionam suas ordens de stop.
Como você pode ver neste gráfico, o mercado atinge a primeira mínima antiga sem fechar abaixo dela. Isso é importante na metodologia ICT no contexto da manipulação de mercado, pois indica o acionamento de liquidez como uma maneira de inclinar os traders para um lado do mercado. Falaremos mais sobre isso em posts futuros.
Outros níveis de liquidez a considerar
Para obter uma melhor compreensão do mercado durante o trading, é recomendável também marcar outros níveis de liquidez, como:
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máximas/mínimas da semana anterior
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máximas/mínimas do dia anterior
Para entender onde estão o desconto e o prêmio no gráfico que você está analisando, é fundamental identificar onde a liquidez se encontra. No próximo post, vou continuar com o mesmo gráfico que usei anteriormente e explorar como as máximas e mínimas de swing anteriores, especialmente as iguais, definem o range de preço. Não perca!
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