Guia para Vender Opções - As 10 Regras para Excelência no Trading (Parte 5)

Se você seguir essas regras, terá uma chance real de obter lucro no trading.

À medida que você lê, pergunte a si mesmo se a maneira como você aborda o trading incorpora esses princípios.

1) Saiba de quem você está "comendo" o lucro

"Se você não sabe de quem está comendo o lucro, pode acabar mordendo uma pedra."

Um bom trader sempre lembra que está em uma competição. Para cada real que ele ganha, seu concorrente perde o equivalente. Quando ele diz que algo está barato, seu concorrente diz que está caro.

Não existe almoço grátis, então entenda a motivação do seu concorrente.

Uma maneira fácil de pensar nisso: Quando você vende, alguém compra.

Quem poderia ser? Por que essa pessoa tomou a posição oposta à sua?

Assim como você tem uma razão para estar na operação, eles também têm. Saber as motivações deles deixa claro se você está do lado certo da operação.

2) Evidência sobre fé

Se você acha que a matemática não é importante, então você não conhece a matemática certa.

Quando se trata de construir riqueza, devemos ter confiança nas ideias que respaldamos com nosso capital. O caminho para a riqueza não é linear. Mesmo as melhores estratégias têm momentos de queda. Sem um plano concreto, é fácil se perder.

É por isso que, quando você conversa com os melhores traders do mundo, todos eles veem o trading quase como uma ciência. Eles começam usando sua intuição e experiências para formular uma ideia. Tratam cada ideia como uma hipótese e, em seguida, procuram evidências para provar se a ideia é válida ou não. Nossa estratégia e operações precisam ser sólidas, porque, uma vez definidas, colocamos muita confiança e capital por trás delas.

Isso não quer dizer que apenas evidências ou dados vão te enriquecer (ou te dar qualquer dinheiro). O dinheiro é feito ao desenvolver boas ideias.

Mas é difícil distinguir boas de más ideias sem evidências.

Pense nisso. Por que a maioria dos traders faz o que faz?

Geralmente, eles viram alguém ganhar dinheiro fazendo isso, leram em um livro ou ganharam algum dinheiro fazendo isso por conta própria. Eles acreditam que vai funcionar.

O perigo disso é que você pode estar em uma maré de sorte em um jogo perdedor, ou fazendo trabalho extra sem recompensa extra. Cassinos não teriam negócio se as pessoas nunca ganhassem.

Lembre-se: Afirmativas extraordinárias exigem evidências extraordinárias.

3) Estratégia sobre psicologia

"Muitas vezes, a psicologia ruim é um sintoma de uma estratégia ruim, e não o contrário."

Se você pegasse um jogador médio do campeonato brasileiro e lhe desse o melhor psicólogo esportivo do mundo, há uma boa chance de esse jogador se tornar o melhor da liga. Mas se você desse o mesmo psicólogo a uma pessoa aleatória, ela não conseguiria nem entrar no time da escola local.

O motivo? Eles não sabem jogar futebol. Não sabem chutar, passar, driblar, etc.

A moral da história é que, sem habilidade, a psicologia dessa natureza é inútil. Nenhuma quantidade de psicologia pode compensar a falta de habilidade.

Aqui está um exemplo:

Quem ganharia? Um crupiê bêbado da roleta ou o jogador de roleta mais disciplinado?

Espero que a resposta seja óbvia: o crupiê da roleta vencerá a longo prazo. Isso porque a psicologia não muda o fato de que o crupiê tem uma vantagem inerente sobre o jogador.

O jogador foca na psicologia porque é tudo o que ele pode controlar. Felizmente, como traders, não é o nosso caso.

Como traders, nosso foco precisa estar na estratégia.

A coisa mais importante a fazer como trader é garantir que você esteja jogando um jogo vencedor.

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4) Metodologia sobre resultado

"Nem toda operação lucrativa é uma boa operação, e nem toda boa operação é lucrativa."

Se colocarmos todo o nosso foco nos resultados em vez da metodologia, estamos destinados a não ter lucro a longo prazo.

Uma boa noite no cassino não o torna uma boa fonte de renda. Uma carreira nunca foi construída na mesa de roleta. Ao construirmos nossa riqueza, precisamos prestar atenção aos meios pelos quais estamos acumulando. Isso é sustentável?

Investidores sábios sabem por que ganham dinheiro. Eles entendem seus riscos, recompensas e o retorno a longo prazo. Eles têm confiança em suas operações porque conhecem os possíveis resultados antes de entrar na posição.

Você saberá que está no caminho certo quando puder olhar para uma operação perdedora e dizer a si mesmo: "Eu teria feito essa operação novamente se estivesse na mesma situação."

Como o cassino, os jogos que eles jogam têm valor esperado positivo. Eles estão no controle.

5) Viva para operar outro dia

"O dinheiro vem para aqueles que são hábeis em administrá-lo. Prove a si mesmo que você é responsável o suficiente para fazê-lo crescer."

Um amigo perguntou a um gestor de portfólio muito bem-sucedido qual era o segredo para o trading lucrativo. Aqui está a resposta que ele recebeu:

“Na maioria das vezes, jogue de forma conservadora. Ganhe o suficiente para viver bem, pagar as contas e manter as luzes acesas. Então, quando surgir uma operação de ouro, uma arbitragem ou algo único, pise fundo no acelerador. Pegue dinheiro emprestado se puder. Capitalize nisso até que a vantagem desapareça. Porque elas sempre desaparecem. Então, volte a jogar de forma conservadora e passe o resto do tempo procurando pela próxima arbitragem. É isso. Sem fórmula mágica.”

Na maioria das vezes, nossa vantagem no mercado é realmente pequena, e precisamos operar com isso em mente. Haverá variações (dias verdes e dias vermelhos), e jogando de forma conservadora (não sendo descuidado com o dinheiro) ganhamos o suficiente para nos sairmos bem e preservar nosso capital para quando uma vantagem séria aparecer.

E quando essa vantagem séria aparecer, precisamos aproveitá-la. Este é um erro que às vezes vejo em pessoas muito inteligentes que são avessas ao risco. Mas, para reforçar, você precisa saber que tem a vantagem para começar.

Nos seus primeiros dias de trading, há muito a aprender. Parte do processo de aprendizado é cometer erros.

Mas no mercado, erros são caros. Sabemos que vamos cometer erros ao longo do caminho, então aprenda pelo menor custo possível. Jogue com cautela, opere pequeno. Dê a si mesmo uma margem de erro.

O aprendizado para se você sair do jogo.

Nota: Precisamos operar de acordo com o tamanho da nossa conta. As regras para gerenciar uma conta de R$ 5.000 e uma conta de R$ 50.000 são as mesmas. Tamanho de conta não é desculpa para alavancagem excessiva.

6) Conheça seu produto

"O dinheiro deixa o homem que o investe em negócios ou propósitos com os quais ele não está familiarizado ou que não são aprovados por aqueles qualificados em sua administração."

“Eu não sei” é um ponto de partida aceitável, mas não é um destino aceitável.

Trading é uma carreira. Médicos sabem como o corpo humano funciona, mecânicos sabem como os carros funcionam, eletricistas sabem como as correntes funcionam. Como traders de opções, precisamos saber como as opções funcionam.

Os melhores traders se especializam em um produto específico porque precisam conhecê-lo por dentro e por fora. Precisam saber exatamente como seu PnL (lucros e perdas) será em determinados resultados. Dessa forma, podem usar a ferramenta apropriada para fazer a aposta.

7) Conheça sua vantagem

Negócios que conhecem sua vantagem, prosperam. Aqueles que não conhecem, morrem.

Todo bom negócio tem uma vantagem competitiva. Algo que os diferencia de seus concorrentes e protege sua fatia do mercado.

Isso é o mesmo no trading. Saber por que você está sendo pago é o que te faz dormir bem à noite, operar durante quedas e sair por cima. É a métrica mais importante para avaliar seu negócio.

Como trader, você é o gestor do seu próprio portfólio. Você administra seu fundo. Deve gerenciar seu dinheiro da mesma forma que gerenciaria o dinheiro dos outros, ou da mesma forma que esperaria que alguém gerenciasse o seu.

Quando você conhece sua vantagem, sabe que não está contando com a sorte. Pode ser confiante e prever seus retornos no futuro.

Você pode construir uma vida a partir disso.

8) A mágica que você procura está no trabalho que você tem evitado

"O sucesso foge do homem que segue os conselhos sedutores de enganadores e trapaceiros ou que confia em sua própria inexperiência e desejos românticos de investimento."

Muitos de nós sabemos o que é preciso para vencer, mas não queremos fazer. Sabemos o que os vencedores estão fazendo, mas não é fácil. Então, procuramos uma solução rápida, um atalho, uma maneira de enganar os vencedores e sair por cima.

Todo mundo tem sonhos, e são aqueles que conseguem manter seus sonhos enquanto enfrentam os desafios da realidade atual que transformam seus sonhos em realidade.

Aprenda as coisas difíceis. Observe o que está acontecendo fora do mundo do varejo e entenda por que está acontecendo. Como já foi dito... trading é uma profissão. Você terá que aprender coisas fora da sua zona de conforto. Será frustrante e difícil às vezes.

O sucesso só é encontrado ao enfrentar os desafios que todos os outros evitam. É fazendo essas coisas que você se destaca da multidão.

Todo mundo quer ganhar. Nem todo mundo quer se tornar um vencedor.

Seja merecedor.

9) Respeite a si mesmo

"O dinheiro pode te dar tempo. Mas é o que você faz com esse tempo que dita a qualidade da sua vida."

Operamos para que possamos viver melhor, não para ficar ocioso o dia todo. Trabalhamos duro para poder passar tempo na academia, cozinhar boas refeições, estar com nossas famílias, ajudar os outros.

Cuide do seu corpo e mente. Torne-se seu próprio modelo para viver bem e inspirar os outros.

O dinheiro não manifestará essas coisas.

10) Ame o jogo

"Encontre algo que você ame, e dedique-se a isso."

Não há atalho para se tornar um trader do calibre de Jim Simons. Isso exige trabalho árduo e dedicação. Mas, mais importante, você precisa amar o trading. E isso é algo comum entre todos os melhores traders do mundo. Eles simplesmente amam o jogo.

Os melhores traders amam o jogo e farão quase tudo para melhorar e alcançar seus objetivos.

Conclusão

Se você tiver perguntas ou discordar de alguma dessas regras, encorajo a discussão nos comentários abaixo. Assim como nas outras seções deste guia, estarei lá para responder perguntas e participar da discussão.