O que é Análise Técnica?

A análise técnica (AT) utiliza movimentos históricos de preços, dados em tempo real, indicadores baseados em matemática e/ou estatísticas, e gráficos, todos os quais ajudam a medir a trajetória de um ativo. A AT também pode ser usada para interpretar as ações de outros participantes do mercado e prever suas próximas ações.

• Medir - O preço do ativo está em tendência, caiu ou está em queda livre?

• Interpretar - O preço atual significa que os investidores acham que ele está subvalorizado ou sobrevalorizado? Quando compraram/venderam mais e por quê?

• Prever - Se o preço atingir certo ponto, haverá uma alta ou será rejeitado?

O principal benefício da AT é que tudo se reflete no preço: Todas as notícias, o sentimento dos investidores e as mudanças nos fundamentos estão refletidos no preço de um ativo.

A AT pode ser usada em qualquer período de tempo, tanto de curto quanto de longo prazo.

Terminologia

• Indicador - um cálculo baseado em preço e/ou volume, pode ser exibido como uma linha/número em um gráfico ou lista de observação; alguns indicadores usam estatísticas como desvio padrão, como o indicador das Bandas de Bollinger.

• Sinais de negociação - quando um indicador indica que uma entrada de compra ou venda (curta) está disponível (também chamado de sinal de compra ou venda).

• Indicador atrasado - baseado em preços passados, por exemplo, o indicador de média móvel.

• Indicador líder - geralmente osciladores que variam de 0 a 100, medem a taxa de mudança e geram sinais de compra/venda, sobrecompra, sobrevenda e divergência.

• Sobrevendido - um sinal de compra, por exemplo, RSI abaixo de 30; no entanto, é melhor esperar o RSI passar de 30 antes de comprar.

• Sobrecomprado - o oposto de sobrevendido; para o RSI, é acima de 70.

• Divergência - quando o indicador e o preço do ativo se movem em direções opostas, prevendo uma mudança iminente no preço.

• Falsa ruptura (violinada) - quando sinais de negociação e preço mudam repentinamente, parando sua operação ou fazendo você sair dela.

• Resistência - uma área no gráfico onde o preço não consegue subir. Isso ocorre porque ninguém está disposto a comprar acima desse preço ou há mais vendedores do que compradores.

• Suporte - uma área no gráfico onde o preço não consegue cair. Isso ocorre porque ninguém está disposto a vender abaixo desse preço ou há mais compradores do que vendedores.

• Rompimento - quando o preço rompe o suporte ou a resistência.

• Alertas - uma notificação quando o preço atinge o alvo desejado, alguns softwares permitem que você coloque o alerta diretamente no gráfico.

• Linha de tendência - pode ser uma média móvel, a alta do dia anterior, um indicador, ou até uma linha que você desenha conectando todos os altos ou baixos, por exemplo.

• Participantes do mercado - inclui formadores de mercado, instituições e investidores varejistas e institucionais. Diferentes mercados têm diferentes participantes, como futuros (hedgers e especuladores) e forex (bancos e especuladores).

Indicadores úteis

• Média móvel (MM) - indicador atrasado que calcula a média dos preços anteriores. Por exemplo, a MM20 calculará a média dos últimos 20 dias; MMs não preveem movimentos de preço, mas suavizam as variações. Médias comuns são de 10, 20, 50, 100 e 200. Normalmente, você usa de 2 a 3 por gráfico.

• RSI - índice de força relativa, calcula a média dos ganhos divididos pela média das perdas em um número de períodos, sendo o padrão 14. Começa a reverter quando cai de 70 (sinal de venda) e volta a subir ao passar de 30 (sinal de compra).

• VWAP - indicador intradiário que calcula o preço médio ponderado pelo volume; geralmente, você quer vender abaixo da VWAP e comprar acima dela. Próximo à linha VWAP pode haver muita volatilidade.

• MACD - combina indicadores de momento e tendência, gerando vários sinais de negociação, incluindo sobrecompra/sobrevenda e divergência.

• ATR - média da variação verdadeira, indica o quão amplos são os movimentos de preço, útil para definir stops. O ATR de um gráfico diário de 5 significa que a variação média de preço é de 5 pontos, e normalmente você colocaria um stop de 2x o ATR, ou seja, um stop de 10 pontos. Se esse stop for muito grande, escolha outro ativo.

• Bandas de Bollinger (BB) - usa o desvio padrão do preço multiplicado por 2 (padrão); em estatística, 95% dos valores estão dentro de 2 desvios padrão. O BB é normalmente usado para identificar suporte e resistência.

• Nuvens de Ichimoku - combinam vários indicadores, são boas para iniciantes.

Métodos ou sistemas

• Seguir tendência - basicamente você compra ações enquanto o preço está subindo ou vende a descoberto quando está caindo.

• Canais - Encontre duas linhas de tendência paralelas entre as quais o preço tem oscilado.

• Padrões - como topos duplos, ombro-cabeça-ombro e fundo de xícara, são os mais observados.

• Rompimentos - enquanto padrões podem ser atraentes, rompimentos ocorrem o tempo todo e devem ser monitorados

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